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2011审计资料清单

  • 更新时间:   2011-04-12
  • 文件类型:  .RAR
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资料说明

  一证照证件

  1营业执照

  2税务登记证

  3组织机构代码

  4外商投资企业批准证书

  5纳税识别号

  6社会保险登记证

  7银行开户许可证

  8高新技术企业证书

  9专项审批证书

  二账务资料

  1财务会计报表及附注(本期及上期)

  2全部帐目

  3全部会计凭证

  4科目余额表(本期及上期,1至末级科目发生额、余额表)

  三纳税资料

  1纳税申报表及缴款书

  2发票使用情况汇总表

  四与公司股权相关文件

  1公司章程协议

  2设立、变更、验资报告

  3股东营业执照或身份证明

  五与公司组织结构相关文件

  1组织机构图

  2公司概况(至少应简述公司历史沿革、所处行业、经营范围、主要项目情况)

  3通讯录、人员名单

  4部门职责文件、规章制度

  5外设机构证照、证件

  六资产、负债有关的资料

  1银行对帐单、余额调节表

  2银行询证函,要求对公司所有银行帐户进行函证(包含存款、贷款等)(询证函模板见附件1)

  3存货盘点表及盘点报告,未在公司存放的存货要求向保管单位进行函证

  4往来明细表(模板见附件1)

  5往来询证函,要求公司对往来款项期末余额向债务人或债权人进行函证(发函量达到80%以上),职工个人借款由职工本人签字确认(询证函模板见附件1)

  6固定资产明细表、固定资产盘点表及盘点报告、资产产权证明(房产证、土地使用权证、车辆行使证等)

  7无形资产明细表、无形资产的证书、合同、协议

  8在建工程明细表(至少包括:工程项目名称、批准文号、预算投资金额、期初余额、本期发生额、本期转固金额、期末余额)

  财务报表审计所需资料单(2/2)

  9重大在建项目的投资概算、预算、批复,开工许可证、施工许可证,重大完工项目的竣工决算

  10有关股票、债券、基金、期货、委托理财等高风险业务的相关资料

  11对外投资明细表

  12对外投资的上级批复、公司决议、章程、投资协议,被投资单位工商登记资料、验资报告

  13所有的长、短期贷款合同及有关担保文件,公司对外抵押、质押、担保明细表及相关文件,贵公司对可能造成的损失或诉讼及抵押、质押、担保由法律部出具“法律事务说明函”

  14公司从银行取得贷款卡信息资料

  15各种税项的有关减免税规定,纳税资料,完税证明及税务部门检查结论

  七需企业填写提供资料

  1需企业填写基本情况表(见附件2)

  2需企业签字盖章确认资料(见附件3)

  八其他资料

  1内部审计各项制度及本年度实施情况,上级部门审计及其他部门本年度对公司审计报告,上年度事务所出具的审计报告、管理建议书

  2公司的重大财产保险文件

  3公司关联交易明细表(包括内容、项目、全年发生额、年末余额等)

  4公司所有未决诉讼相关资料,由贵公司所聘律师或法律顾问出具“律师询证函”或由贵公司法律部出具“法律事务说明函”

  5公司2010年度所有董事会、经理办公会议等会议纪要,决议

  6公司主要业务流程、核算流程说明

  7公司本期发生的重大经营活动(资产并购、划转,债务重组等)相关资料

  8大额资产减值准备计提核销的核销资料

  9账销案存资产销案的销案资料

  10合同台帐或合同明细表

  112009、2010年度订立的重大合同,2010年度正在执行的重大合同,租赁合同

  12重大成套项目业主认可完工进度确认函,内部项目控制资料

  13重大成套项目的预算资料

  14关停并转子公司资料、公司决议、集团批复,要求投资管理部门对关停并转子公司清理情况进行说明并出具情况分析


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